通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月28日 | 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,658,381 | 16,029,195 |
| 投資信託受益証券 | 311,976,949 | 279,340,003 |
| 親投資信託受益証券 | 300,543 | 300,483 |
| 流動資産計 | 328,935,873 | 295,669,681 |
| 資産の部合計 | 328,935,873 | 295,669,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,151,129 | 10,922,211 |
| 未払解約金 | 1,341 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,995 | 20,888 |
| 未払委託者報酬 | 925,092 | 920,063 |
| その他未払費用 | 12,369 | 12,769 |
| 流動負債計 | 13,110,926 | 11,875,931 |
| 負債の部合計 | 13,110,926 | 11,875,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,022,593 | 242,715,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,802,354 | 41,077,928 |
| （分配準備積立金） | 70,553,099 | 51,555,293 |
| 元本等合計 | 315,824,947 | 283,793,750 |
| 純資産の部合計 | 315,824,947 | 283,793,750 |
| 負債・純資産合計 | 328,935,873 | 295,669,681 |
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