通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,305,171 | 16,658,381 |
| 投資信託受益証券 | 279,425,997 | 311,976,949 |
| 親投資信託受益証券 | 300,573 | 300,543 |
| 流動資産計 | 296,031,741 | 328,935,873 |
| 資産の部合計 | 296,031,741 | 328,935,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,072,943 | 12,151,129 |
| 未払解約金 | － | 1,341 |
| 未払受託者報酬 | 19,843 | 20,995 |
| 未払委託者報酬 | 874,175 | 925,092 |
| その他未払費用 | 11,486 | 12,369 |
| 流動負債計 | 10,978,447 | 13,110,926 |
| 負債の部合計 | 10,978,447 | 13,110,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,823,580 | 243,022,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,229,714 | 72,802,354 |
| （分配準備積立金） | 31,482,275 | 70,553,099 |
| 元本等合計 | 285,053,294 | 315,824,947 |
| 純資産の部合計 | 285,053,294 | 315,824,947 |
| 負債・純資産合計 | 296,031,741 | 328,935,873 |
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