通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月28日 | 2020年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,773,465 | 5,617,175 |
| 投資信託受益証券 | 299,758,961 | 256,516,477 |
| 親投資信託受益証券 | 300,723 | 300,663 |
| 未収入金 | 11,999,999 | － |
| 流動資産計 | 328,833,148 | 262,434,315 |
| 資産の部合計 | 328,833,148 | 262,434,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,122,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 21,811 | 15,908 |
| 未払委託者報酬 | 960,449 | 700,847 |
| その他未払費用 | 13,284 | 11,062 |
| 流動負債計 | 10,118,543 | 727,817 |
| 負債の部合計 | 10,118,543 | 727,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,099,977 | 272,836,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,614,628 | -11,130,402 |
| （分配準備積立金） | 12,562,496 | 11,215,127 |
| 元本等合計 | 318,714,605 | 261,706,498 |
| 純資産の部合計 | 318,714,605 | 261,706,498 |
| 負債・純資産合計 | 328,833,148 | 262,434,315 |
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