通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月28日 | 2019年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,360,810 | 16,773,465 |
| 投資信託受益証券 | 312,302,138 | 299,758,961 |
| 親投資信託受益証券 | 300,813 | 300,723 |
| 未収入金 | － | 11,999,999 |
| 流動資産計 | 329,963,761 | 328,833,148 |
| 資産の部合計 | 329,963,761 | 328,833,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 9,122,999 |
| 未払受託者報酬 | 22,786 | 21,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,003,565 | 960,449 |
| その他未払費用 | 14,223 | 13,284 |
| 流動負債計 | 1,040,574 | 10,118,543 |
| 負債の部合計 | 1,040,574 | 10,118,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,962,602 | 304,099,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,039,415 | 14,614,628 |
| （分配準備積立金） | 14,095,174 | 12,562,496 |
| 元本等合計 | 328,923,187 | 318,714,605 |
| 純資産の部合計 | 328,923,187 | 318,714,605 |
| 負債・純資産合計 | 329,963,761 | 328,833,148 |
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