通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,433,472 | － |
| コール・ローン | 3,093,659 | 17,360,810 |
| 投資信託受益証券 | 360,956,931 | 312,302,138 |
| 親投資信託受益証券 | 300,933 | 300,813 |
| 流動資産計 | 366,784,995 | 329,963,761 |
| 資産の部合計 | 366,784,995 | 329,963,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,694 | 22,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,175,458 | 1,003,565 |
| その他未払費用 | 16,951 | 14,223 |
| 流動負債計 | 1,219,103 | 1,040,574 |
| 負債の部合計 | 1,219,103 | 1,040,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,831,049 | 333,962,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,265,157 | -5,039,415 |
| （分配準備積立金） | 16,631,129 | 14,095,174 |
| 元本等合計 | 365,565,892 | 328,923,187 |
| 純資産の部合計 | 365,565,892 | 328,923,187 |
| 負債・純資産合計 | 366,784,995 | 329,963,761 |
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