通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,674,806 | 2,433,472 |
| コール・ローン | － | 3,093,659 |
| 投資信託受益証券 | 393,493,484 | 360,956,931 |
| 親投資信託受益証券 | 301,083 | 300,933 |
| 流動資産計 | 414,469,373 | 366,784,995 |
| 資産の部合計 | 414,469,373 | 366,784,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,875 | 26,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,218 | 1,175,458 |
| その他未払費用 | 19,094 | 16,951 |
| 流動負債計 | 1,274,187 | 1,219,103 |
| 負債の部合計 | 1,274,187 | 1,219,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,310,184 | 387,831,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,885,002 | -22,265,157 |
| （分配準備積立金） | 24,840,479 | 16,631,129 |
| 元本等合計 | 413,195,186 | 365,565,892 |
| 純資産の部合計 | 413,195,186 | 365,565,892 |
| 負債・純資産合計 | 414,469,373 | 366,784,995 |
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