通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイⅡ-予想分配金提示型:日本円・コース、豪ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、米ドル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月30日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,208,021 | 42,650,974 |
| 投資信託受益証券 | 917,457,340 | 714,146,021 |
| 親投資信託受益証券 | 3,502,791 | 1,502,342 |
| 未収入金 | 45,000,000 | － |
| 流動資産計 | 980,168,152 | 758,299,337 |
| 資産の部合計 | 980,168,152 | 758,299,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,000,000 | － |
| 未払解約金 | － | 503,750 |
| 未払受託者報酬 | 65,028 | 51,267 |
| 未払委託者報酬 | 2,862,644 | 2,257,040 |
| その他未払費用 | 40,356 | 32,857 |
| 流動負債計 | 42,968,028 | 2,844,914 |
| 負債の部合計 | 42,968,028 | 2,844,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,037,760,578 | 745,074,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,560,454 | 10,379,726 |
| （分配準備積立金） | 43,771,162 | 34,254,997 |
| 元本等合計 | 937,200,124 | 755,454,423 |
| 純資産の部合計 | 937,200,124 | 755,454,423 |
| 負債・純資産合計 | 980,168,152 | 758,299,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
