剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年12月15日至 2021年6月14日	当 期自 2021年6月15日至 2021年12月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△537,777	△263,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,039,177	△75,591,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,902,931	11,535,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,739,899	11,535,837
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,032	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,295,450	979,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	257,445	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,038,005	979,979
分配金	62,937,869	58,448,681
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△75,591,416	△114,533,223

2022/03/11 9:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/03/11 9:30

#3 注記表（連結）

2022/03/11 9:30

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年6月14日現在	2021年12月14日現在
元本	2,833,629,175	2,511,817,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,037,766,412	1,993,693,645

注記表

2022/03/11 9:30