有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年12月15日至 2021年6月14日	当期自 2021年6月15日至 2021年12月14日
営業収益
有価証券売買等損益	167,734,649	138,633,215
為替差損益	△193,365,211	△114,867,429
営業収益合計	△25,630,562	23,765,786
営業費用
支払利息	33,553	32,132
受託者報酬	757,985	705,173
委託者報酬	15,159,643	14,103,366
その他費用	256,239	237,939
営業費用合計	16,207,420	15,078,610
営業利益又は営業損失(△)	△41,837,982	8,687,176
経常利益又は経常損失(△)	△41,837,982	8,687,176
当期純利益又は当期純損失(△)	△41,837,982	8,687,176
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△537,777	△263,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,039,177	△75,591,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,902,931	11,535,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,739,899	11,535,837
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,032	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,295,450	979,979
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	257,445	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,038,005	979,979
分配金	62,937,869	58,448,681
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△75,591,416	△114,533,223