有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年12月15日至平成29年6月14日	当期自平成29年6月15日至平成29年12月14日
営業収益
有価証券売買等損益	170,735,422	295,631,365
為替差損益	254,978,858	△307,393,357
営業収益合計	425,714,280	△11,761,992
営業費用
支払利息	116,952	160,763
受託者報酬	1,755,623	2,064,442
委託者報酬	35,113,043	41,289,554
その他費用	141,089	142,322
営業費用合計	37,126,707	43,657,081
営業利益又は営業損失(△)	388,587,573	△55,419,073
経常利益又は経常損失(△)	388,587,573	△55,419,073
当期純利益又は当期純損失(△)	388,587,573	△55,419,073
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,788,287	△4,403,714
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△164,737,935	73,770,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,222,810	11,273,533
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,222,810	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	11,273,533
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,639,194	740,540
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	740,540
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,639,194	-
分配金	148,874,218	171,907,730
期末剰余金又は期末欠損金(△)	73,770,749	△138,619,347