有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年6月15日至平成28年12月14日	当期自平成28年12月15日至平成29年6月14日
営業収益
有価証券売買等損益	395,792,945	170,735,422
為替差損益	△727,459,801	254,978,858
営業収益合計	△331,666,856	425,714,280
営業費用
支払利息	179,246	116,952
受託者報酬	1,466,491	1,755,623
委託者報酬	29,330,760	35,113,043
その他費用	134,737	141,089
営業費用合計	31,111,234	37,126,707
営業利益又は営業損失(△)	△362,778,090	388,587,573
経常利益又は経常損失(△)	△362,778,090	388,587,573
当期純利益又は当期純損失(△)	△362,778,090	388,587,573
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,429,819	1,788,287
期首剰余金又は期首欠損金(△)	194,503,953	△164,737,935
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,953,017	20,222,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,222,810
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,953,017	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,571,681	19,639,194
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,571,681	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,639,194
分配金	122,274,953	148,874,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△164,737,935	73,770,749