有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年6月15日至平成29年12月14日	当期自平成29年12月15日至平成30年6月14日
営業収益
有価証券売買等損益	295,631,365	△365,484,417
為替差損益	△307,393,357	131,291,966
営業収益合計	△11,761,992	△234,192,451
営業費用
支払利息	160,763	57,511
受託者報酬	2,064,442	1,807,042
委託者報酬	41,289,554	36,141,861
その他費用	142,322	162,078
営業費用合計	43,657,081	38,168,492
営業利益又は営業損失(△)	△55,419,073	△272,360,943
経常利益又は経常損失(△)	△55,419,073	△272,360,943
当期純利益又は当期純損失(△)	△55,419,073	△272,360,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,403,714	△8,758,857
期首剰余金又は期首欠損金(△)	73,770,749	△138,619,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,273,533	89,956,028
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	89,956,028
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,273,533	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	740,540	5,300,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	740,540	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,300,982
分配金	171,907,730	153,928,747
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△138,619,347	△471,495,134