有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(1)【投資状況】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,941,925,025	96.81
	内 日本	1,941,925,025	96.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,933,390	3.19
純資産総額		2,005,858,415	100.00

その他資産の投資状況

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,837,598,220	△91.61
	内 日本	1,837,598,220	△91.61

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		243,349,592	98.84
	内 日本	243,349,592	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,848,535	1.16
純資産総額		246,198,127	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

		平成26年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,290,771,474	92.30
	内 日本	1,680,553,867	67.71
	内 ケイマン諸島	610,217,607	24.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		191,181,102	7.70
純資産総額		2,481,952,576	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。