有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/15-2024/06/14)

(1)【投資状況】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2024年6月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,549,502,747	98.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	40,955,963	1.58
純資産総額		2,590,458,710	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在

資産の種類	建別	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	2,435,238,750	△94.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2024年6月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,176,236,936	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	36,571,007	0.87
純資産総額		4,212,807,943	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2024年6月28日現在

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	7,591,123,365	97.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	―	186,794,000	2.40
純資産総額		7,777,917,365	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。