剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年 8月 2日至 平成26年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	451,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,040,381
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,040,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,052
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,052
分配金	1,748,826
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,693,154

2014/10/22 9:54

#2 注記表（連結）

2014/10/22 9:54

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/10/22 9:54

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 7月22日現在
元本	1,548,815,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,347,691,386

注記表

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