- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月2日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
新光日本小型株ファンド
新光日本小型株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 19,181,416 | 20,930,242 | 1.0968 | 1.1968 |
| 平成25年 8月末日 | 9,968,356 | ― | 0.9439 | ― | |
| 9月末日 | 12,444,110 | ― | 1.0470 | ― | |
| 10月末日 | 14,248,294 | ― | 1.0592 | ― | |
| 11月末日 | 15,179,741 | ― | 1.1045 | ― | |
| 12月末日 | 15,879,976 | ― | 1.1356 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 18,080,118 | ― | 1.1306 | ― | |
| 2月末日 | 18,300,255 | ― | 1.0976 | ― | |
| 3月末日 | 19,471,597 | ― | 1.1048 | ― | |
| 4月末日 | 19,711,790 | ― | 1.0643 | ― | |
| 5月末日 | 20,573,754 | ― | 1.1028 | ― | |
| 6月末日 | 19,725,646 | ― | 1.1759 | ― | |
| 7月末日 | 20,859,431 | ― | 1.0887 | ― | |
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