- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
新光日本小型株ファンド
新光日本小型株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 19,181,416 | 20,930,242 | 1.0968 | 1.1968 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 35,604,789 | 38,153,868 | 1.3968 | 1.4968 |
| 平成26年 7月末日 | 20,859,431 | ― | 1.0887 | ― | |
| 8月末日 | 21,898,292 | ― | 1.1198 | ― | |
| 9月末日 | 22,738,660 | ― | 1.1411 | ― | |
| 10月末日 | 23,428,360 | ― | 1.1305 | ― | |
| 11月末日 | 23,702,907 | ― | 1.1808 | ― | |
| 12月末日 | 24,839,814 | ― | 1.2111 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 25,415,059 | ― | 1.2450 | ― | |
| 2月末日 | 26,344,813 | ― | 1.2988 | ― | |
| 3月末日 | 29,472,329 | ― | 1.3744 | ― | |
| 4月末日 | 33,231,001 | ― | 1.3742 | ― | |
| 5月末日 | 35,606,276 | ― | 1.4422 | ― | |
| 6月末日 | 36,011,307 | ― | 1.4680 | ― | |
| 7月末日 | 37,020,845 | ― | 1.3619 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
