- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
①【純資産の推移】
新光日本小型株ファンド
新光日本小型株ファンド
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 7月22日) | 19,181,416 | 20,930,242 | 1.0968 | 1.1968 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 7月21日) | 35,604,789 | 38,153,868 | 1.3968 | 1.4968 |
| 平成27年 1月末日 | 25,415,059 | ― | 1.2450 | ― | |
| 2月末日 | 26,344,813 | ― | 1.2988 | ― | |
| 3月末日 | 29,472,329 | ― | 1.3744 | ― | |
| 4月末日 | 33,231,001 | ― | 1.3742 | ― | |
| 5月末日 | 35,606,276 | ― | 1.4422 | ― | |
| 6月末日 | 36,011,307 | ― | 1.4680 | ― | |
| 7月末日 | 37,020,845 | ― | 1.3619 | ― | |
| 8月末日 | 38,994,431 | ― | 1.2894 | ― | |
| 9月末日 | 36,615,107 | ― | 1.2045 | ― | |
| 10月末日 | 38,666,207 | ― | 1.2717 | ― | |
| 11月末日 | 40,341,634 | ― | 1.3253 | ― | |
| 12月末日 | 39,899,212 | ― | 1.2914 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 38,122,896 | ― | 1.2173 | ― | |
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