三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月5日 | 2014年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,301,446 | 949,138 |
| 投資信託受益証券 | 40,212,088 | 52,608,328 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,070 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 41,613,565 | 53,657,536 |
| 資産の部合計 | 41,613,565 | 53,657,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,589 | 256,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,032 | 1,388 |
| 未払委託者報酬 | 30,904 | 41,584 |
| その他未払費用 | 199 | 271 |
| 流動負債計 | 240,724 | 299,487 |
| 負債の部合計 | 240,724 | 299,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,717,899 | 51,248,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -345,058 | 2,109,154 |
| 元本等合計 | 41,372,841 | 53,358,049 |
| 純資産の部合計 | 41,372,841 | 53,358,049 |
| 負債・純資産合計 | 41,613,565 | 53,657,536 |
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