三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月7日 | 2014年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 949,138 | 398,466 |
| 投資信託受益証券 | 52,608,328 | 50,498,024 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,120 |
| 流動資産計 | 53,657,536 | 50,996,610 |
| 資産の部合計 | 53,657,536 | 50,996,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 256,244 | 217,648 |
| 未払受託者報酬 | 1,388 | 1,224 |
| 未払委託者報酬 | 41,584 | 36,799 |
| その他未払費用 | 271 | 235 |
| 流動負債計 | 299,487 | 255,906 |
| 負債の部合計 | 299,487 | 255,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,248,895 | 43,529,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,109,154 | 7,211,029 |
| 元本等合計 | 53,358,049 | 50,740,704 |
| 純資産の部合計 | 53,358,049 | 50,740,704 |
| 負債・純資産合計 | 53,657,536 | 50,996,610 |
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