有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成25年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 41,372,841 41,581,430 | 9,917 9,967 |
| 特定2期(平成26年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 53,358,049 54,825,894 | 10,412 10,712 |
| 平成25年 8月末日 | 38,691,823 | 9,334 | |
| 9月末日 | 39,973,311 | 9,582 | |
| 10月末日 | 41,921,855 | 10,049 | |
| 11月末日 | 44,721,027 | 10,590 | |
| 12月末日 | 52,443,796 | 10,484 | |
| 平成26年 1月末日 | 47,023,394 | 9,400 | |
| 2月末日 | 49,118,524 | 9,819 | |
| 3月末日 | 50,197,565 | 10,035 | |
| 4月末日 | 53,722,076 | 10,483 | |
| 5月末日 | 52,495,941 | 10,709 | |
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