有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年11月 5日) | 41,372,841 | 41,581,430 | 9,917 | 9,967 |
| 特定2期 | (平成26年 5月 7日) | 53,358,049 | 54,825,894 | 10,412 | 10,712 |
| 特定3期 | (平成26年11月 5日) | 50,740,704 | 52,131,750 | 11,657 | 11,957 |
| 特定4期 | (平成27年 5月 7日) | 51,952,566 | 53,411,428 | 10,514 | 10,814 |
| 特定5期 | (平成27年11月 5日) | 20,250,382 | 20,759,885 | 10,299 | 10,599 |
| 平成26年12月末日 | 61,299,215 | ― | 12,406 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 55,869,222 | ― | 11,307 | ― | |
| 2月末日 | 56,924,009 | ― | 11,520 | ― | |
| 3月末日 | 54,338,283 | ― | 10,997 | ― | |
| 4月末日 | 53,146,471 | ― | 10,756 | ― | |
| 5月末日 | 55,825,465 | ― | 11,298 | ― | |
| 6月末日 | 10,101,177 | ― | 10,733 | ― | |
| 7月末日 | 12,467,130 | ― | 10,667 | ― | |
| 8月末日 | 11,000,406 | ― | 9,412 | ― | |
| 9月末日 | 15,375,318 | ― | 8,656 | ― | |
| 10月末日 | 19,645,988 | ― | 9,991 | ― | |
| 11月末日 | 20,174,575 | ― | 10,260 | ― | |
| 12月末日 | 10,252,323 | ― | 10,123 | ― | |
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