有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年11月 5日) | 41,372,841 | 41,581,430 | 9,917 | 9,967 |
| 特定2期 | (平成26年 5月 7日) | 53,358,049 | 54,825,894 | 10,412 | 10,712 |
| 特定3期 | (平成26年11月 5日) | 50,740,704 | 52,131,750 | 11,657 | 11,957 |
| 平成25年11月末日 | 44,721,027 | ― | 10,590 | ― | |
| 12月末日 | 52,443,796 | ― | 10,484 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 47,023,394 | ― | 9,400 | ― | |
| 2月末日 | 49,118,524 | ― | 9,819 | ― | |
| 3月末日 | 50,197,565 | ― | 10,035 | ― | |
| 4月末日 | 53,722,076 | ― | 10,483 | ― | |
| 5月末日 | 52,495,941 | ― | 10,709 | ― | |
| 6月末日 | 52,485,962 | ― | 10,579 | ― | |
| 7月末日 | 44,742,128 | ― | 10,699 | ― | |
| 8月末日 | 48,945,107 | ― | 10,793 | ― | |
| 9月末日 | 46,948,593 | ― | 10,785 | ― | |
| 10月末日 | 49,069,414 | ― | 11,273 | ― | |
| 11月末日 | 56,098,790 | ― | 12,546 | ― | |
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