有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス)	49,259,495	1.0199	50,244,684	1.0492	51,683,062	98.45
日本	親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	99,632	1.0044	100,070	1.0044	100,070	0.19

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.45
親投資信託受益証券	0.19
合 計	98.64