有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年11月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス) | 46,021,786 | 1.1255 | 51,798,024 | 1.2008 | 55,262,960 | 98.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 99,632 | 1.0049 | 100,120 | 1.0049 | 100,120 | 0.18 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年11月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.51 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合計 | 98.69 |
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