有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・トルコリラコース
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | SMAM NY ダウ・ジョーンズ・インデックス・サブ・トラスト(TRYクラス) | 51,465,139 | 0.9865 | 50,775,506 | 1.0522 | 54,151,619 | 97.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 99,632 | 1.0050 | 100,130 | 1.0050 | 100,130 | 0.18 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合計 | 97.18 |
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