有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成25年11月 5日) | (分配落) (分配付) | 87,029,213 87,288,622 | 10,065 10,095 |
| 特定2期(平成26年 5月 7日) | (分配落) (分配付) | 129,611,347 131,784,149 | 10,756 10,936 |
| 平成25年 8月末日 | 66,360,060 | 9,302 | |
| 9月末日 | 79,810,644 | 9,696 | |
| 10月末日 | 87,710,716 | 10,143 | |
| 11月末日 | 90,354,074 | 10,653 | |
| 12月末日 | 134,322,809 | 11,242 | |
| 平成26年 1月末日 | 139,147,804 | 10,308 | |
| 2月末日 | 157,113,719 | 10,590 | |
| 3月末日 | 141,073,346 | 10,817 | |
| 4月末日 | 131,438,387 | 10,907 | |
| 5月末日 | 124,033,667 | 11,139 | |
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