有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年11月 5日) | 87,029,213 | 87,288,622 | 10,065 | 10,095 |
| 特定2期 | (平成26年 5月 7日) | 129,611,347 | 131,784,149 | 10,756 | 10,936 |
| 特定3期 | (平成26年11月 5日) | 31,670,287 | 32,821,900 | 12,093 | 12,273 |
| 平成25年11月末日 | 90,354,074 | ― | 10,653 | ― | |
| 12月末日 | 134,322,809 | ― | 11,242 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 139,147,804 | ― | 10,308 | ― | |
| 2月末日 | 157,113,719 | ― | 10,590 | ― | |
| 3月末日 | 141,073,346 | ― | 10,817 | ― | |
| 4月末日 | 131,438,387 | ― | 10,907 | ― | |
| 5月末日 | 124,033,667 | ― | 11,139 | ― | |
| 6月末日 | 96,676,440 | ― | 11,068 | ― | |
| 7月末日 | 71,835,926 | ― | 11,067 | ― | |
| 8月末日 | 64,305,344 | ― | 11,342 | ― | |
| 9月末日 | 57,904,119 | ― | 11,574 | ― | |
| 10月末日 | 53,844,102 | ― | 11,658 | ― | |
| 11月末日 | 21,596,065 | ― | 12,731 | ― | |
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