有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数ファンド・メキシコペソコース
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年11月 5日) | 87,029,213 | 87,288,622 | 10,065 | 10,095 |
| 特定2期 | (平成26年 5月 7日) | 129,611,347 | 131,784,149 | 10,756 | 10,936 |
| 特定3期 | (平成26年11月 5日) | 31,670,287 | 32,821,900 | 12,093 | 12,273 |
| 特定4期 | (平成27年 5月 7日) | 16,298,043 | 16,556,692 | 11,466 | 11,646 |
| 特定5期 | (平成27年11月 5日) | 7,869,504 | 7,964,807 | 10,897 | 11,077 |
| 平成26年12月末日 | 17,433,249 | ― | 12,292 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 16,459,667 | ― | 11,599 | ― | |
| 2月末日 | 17,114,709 | ― | 12,054 | ― | |
| 3月末日 | 16,668,369 | ― | 11,733 | ― | |
| 4月末日 | 16,610,407 | ― | 11,685 | ― | |
| 5月末日 | 5,983,009 | ― | 12,192 | ― | |
| 6月末日 | 5,618,371 | ― | 11,449 | ― | |
| 7月末日 | 2,936,871 | ― | 11,302 | ― | |
| 8月末日 | 7,309,193 | ― | 10,121 | ― | |
| 9月末日 | 6,818,246 | ― | 9,442 | ― | |
| 10月末日 | 7,775,751 | ― | 10,768 | ― | |
| 11月末日 | 7,903,728 | ― | 10,945 | ― | |
| 12月末日 | 6,217,274 | ― | 10,282 | ― | |
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