ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの損益計算書

【提出】

2018年2月15日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月16日至 2017年5月15日	自 2017年5月16日至 2017年11月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	413,390,940	458,602,200
受取利息	221	586
有価証券売買等損益	462,776,685	-230,277,894
営業収益合計	876,167,846	228,324,892
営業費用
支払利息	52,370	64,219
受託者報酬	1,941,537	2,141,130
委託者報酬	100,315,856	110,628,201
その他費用	1,925,268	1,839,843
営業費用合計	104,235,031	114,673,393
営業利益又は営業損失（△）	771,932,815	113,651,499
経常利益又は経常損失（△）	771,932,815	113,651,499
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	771,932,815	113,651,499
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	38,463,969	4,982,834
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-745,436,670	-1,342,868,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,556,580	161,424,660
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,575,665	161,424,660
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,980,915	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,866,043	180,476,339
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,866,043	180,476,339
分配金	607,882,258	687,048,733