ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,272,111 | 360,992,347 |
| 投資信託受益証券 | 12,886,562,052 | 12,663,775,350 |
| 親投資信託受益証券 | 12,881,324 | 12,879,402 |
| 未収入金 | － | 73,984,259 |
| 流動資産計 | 13,236,715,487 | 13,111,631,358 |
| 資産の部合計 | 13,236,715,487 | 13,111,631,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,716,572 | － |
| 未払収益分配金 | 110,255,904 | 113,598,435 |
| 未払解約金 | 16,391,294 | 121,098,165 |
| 未払受託者報酬 | 317,596 | 350,324 |
| 未払委託者報酬 | 16,409,562 | 18,100,590 |
| 未払利息 | 342 | 440 |
| その他未払費用 | 3,072,771 | 1,547,389 |
| 流動負債計 | 200,164,041 | 254,695,343 |
| 負債の部合計 | 200,164,041 | 254,695,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,781,988,116 | 14,199,804,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -745,436,670 | -1,342,868,417 |
| （分配準備積立金） | 212 | 508 |
| 元本等合計 | 13,036,551,446 | 12,856,936,015 |
| 純資産の部合計 | 13,036,551,446 | 12,856,936,015 |
| 負債・純資産合計 | 13,236,715,487 | 13,111,631,358 |
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