ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 360,992,347 | 292,415,574 |
| 投資信託受益証券 | 12,663,775,350 | 10,541,108,530 |
| 親投資信託受益証券 | 12,879,402 | 10,661,569 |
| 未収入金 | 73,984,259 | 42,165 |
| 流動資産計 | 13,111,631,358 | 10,844,227,838 |
| 資産の部合計 | 13,111,631,358 | 10,844,227,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,598,435 | 102,312,864 |
| 未払解約金 | 121,098,165 | 20,143,054 |
| 未払受託者報酬 | 350,324 | 278,236 |
| 未払委託者報酬 | 18,100,590 | 14,375,938 |
| 未払利息 | 440 | 354 |
| その他未払費用 | 1,547,389 | 3,705,713 |
| 流動負債計 | 254,695,343 | 140,816,159 |
| 負債の部合計 | 254,695,343 | 140,816,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,199,804,432 | 12,789,108,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,342,868,417 | -2,085,696,324 |
| （分配準備積立金） | 508 | 1,610 |
| 元本等合計 | 12,856,936,015 | 10,703,411,679 |
| 純資産の部合計 | 12,856,936,015 | 10,703,411,679 |
| 負債・純資産合計 | 13,111,631,358 | 10,844,227,838 |
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