ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,085,119 | 86,217,580 |
| 投資信託受益証券 | 4,229,359,110 | 3,733,561,344 |
| 親投資信託受益証券 | 4,281,670 | 3,771,060 |
| 未収入金 | 30,400,384 | 15,232,320 |
| 流動資産計 | 4,346,126,283 | 3,838,782,304 |
| 資産の部合計 | 4,346,126,283 | 3,838,782,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,844,418 | 11,189,046 |
| 未払解約金 | 31,098,977 | 22,816,390 |
| 未払受託者報酬 | 118,294 | 110,983 |
| 未払委託者報酬 | 6,112,437 | 5,734,657 |
| 未払利息 | 74 | 57 |
| その他未払費用 | 2,710,660 | 1,269,021 |
| 流動負債計 | 52,884,860 | 41,120,154 |
| 負債の部合計 | 52,884,860 | 41,120,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,422,209,448 | 5,594,523,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,128,968,025 | -1,796,860,991 |
| （分配準備積立金） | 23,232,227 | 87,656,218 |
| 元本等合計 | 4,293,241,423 | 3,797,662,150 |
| 純資産の部合計 | 4,293,241,423 | 3,797,662,150 |
| 負債・純資産合計 | 4,346,126,283 | 3,838,782,304 |
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