ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,217,580 | 70,016,629 |
| 投資信託受益証券 | 3,733,561,344 | 3,367,272,603 |
| 親投資信託受益証券 | 3,771,060 | 3,396,809 |
| 未収入金 | 15,232,320 | 22,854 |
| 流動資産計 | 3,838,782,304 | 3,440,708,895 |
| 資産の部合計 | 3,838,782,304 | 3,440,708,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,189,046 | 9,594,821 |
| 未払解約金 | 22,816,390 | 9,581,289 |
| 未払受託者報酬 | 110,983 | 99,177 |
| 未払委託者報酬 | 5,734,657 | 5,124,550 |
| 未払利息 | 57 | 14 |
| その他未払費用 | 1,269,021 | 2,410,663 |
| 流動負債計 | 41,120,154 | 26,810,514 |
| 負債の部合計 | 41,120,154 | 26,810,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,594,523,141 | 4,797,410,730 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,796,860,991 | -1,383,512,349 |
| （分配準備積立金） | 87,656,218 | 136,094,694 |
| 元本等合計 | 3,797,662,150 | 3,413,898,381 |
| 純資産の部合計 | 3,797,662,150 | 3,413,898,381 |
| 負債・純資産合計 | 3,838,782,304 | 3,440,708,895 |
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