ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの損益計算書

【提出】

2021年8月17日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月16日至 2020年11月16日	自 2020年11月17日至 2021年5月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	172,989,840	152,000,460
受取利息	－	17
有価証券売買等損益	5,264,279	111,644,287
営業収益合計	178,254,119	263,644,764
営業費用
支払利息	11,591	2,716
受託者報酬	687,844	593,610
委託者報酬	35,542,223	30,672,583
その他費用	1,345,890	1,222,316
営業費用合計	37,587,548	32,491,225
営業利益又は営業損失（△）	140,666,571	231,153,539
経常利益又は経常損失（△）	140,666,571	231,153,539
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	140,666,571	231,153,539
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,782,679	1,774,926
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,796,860,991	-1,383,512,349
剰余金増加額又は欠損金減少額	278,177,968	259,875,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	278,177,968	259,875,876
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,461,843	14,236,090
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,461,843	14,236,090
分配金	71,492,983	61,669,757