ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,016,629 | 67,737,174 |
| 投資信託受益証券 | 3,367,272,603 | 3,029,897,232 |
| 親投資信託受益証券 | 3,396,809 | 3,102,952 |
| 未収入金 | 22,854 | 11,165,949 |
| 流動資産計 | 3,440,708,895 | 3,111,903,307 |
| 資産の部合計 | 3,440,708,895 | 3,111,903,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,594,821 | 8,344,871 |
| 未払解約金 | 9,581,289 | 15,213,996 |
| 未払受託者報酬 | 99,177 | 87,783 |
| 未払委託者報酬 | 5,124,550 | 4,535,884 |
| 未払利息 | 14 | 36 |
| その他未払費用 | 2,410,663 | 1,122,515 |
| 流動負債計 | 26,810,514 | 29,305,085 |
| 負債の部合計 | 26,810,514 | 29,305,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,797,410,730 | 4,172,435,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,383,512,349 | -1,089,837,383 |
| （分配準備積立金） | 136,094,694 | 167,815,246 |
| 元本等合計 | 3,413,898,381 | 3,082,598,222 |
| 純資産の部合計 | 3,413,898,381 | 3,082,598,222 |
| 負債・純資産合計 | 3,440,708,895 | 3,111,903,307 |
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