ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,025,922 | 54,760,460 |
| 投資信託受益証券 | 3,081,095,610 | 2,835,735,870 |
| 親投資信託受益証券 | 3,269,387 | 2,880,421 |
| 未収入金 | － | 10,567,667 |
| 流動資産計 | 3,160,390,919 | 2,903,944,418 |
| 資産の部合計 | 3,160,390,919 | 2,903,944,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,049,197 | － |
| 未払収益分配金 | 7,334,794 | 6,903,427 |
| 未払解約金 | 2,484,834 | 9,131,793 |
| 未払受託者報酬 | 85,347 | 74,040 |
| 未払委託者報酬 | 4,410,050 | 3,825,841 |
| 未払利息 | 145 | 21 |
| その他未払費用 | 1,033,146 | 2,143,391 |
| 流動負債計 | 26,397,513 | 22,078,513 |
| 負債の部合計 | 26,397,513 | 22,078,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,667,397,441 | 3,451,713,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -533,404,035 | -569,847,948 |
| （分配準備積立金） | 218,883,990 | 242,419,082 |
| 元本等合計 | 3,133,993,406 | 2,881,865,905 |
| 純資産の部合計 | 3,133,993,406 | 2,881,865,905 |
| 負債・純資産合計 | 3,160,390,919 | 2,903,944,418 |
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