ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジありの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,760,460 | 59,215,767 |
| 投資信託受益証券 | 2,835,735,870 | 2,928,526,326 |
| 親投資信託受益証券 | 2,880,421 | 2,963,713 |
| 未収入金 | 10,567,667 | 1,248 |
| 流動資産計 | 2,903,944,418 | 2,990,707,054 |
| 資産の部合計 | 2,903,944,418 | 2,990,707,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,903,427 | 6,157,371 |
| 未払解約金 | 9,131,793 | 5,634,869 |
| 未払受託者報酬 | 74,040 | 81,375 |
| 未払委託者報酬 | 3,825,841 | 4,204,783 |
| 未払利息 | 21 | 13 |
| その他未払費用 | 2,143,391 | 1,087,218 |
| 流動負債計 | 22,078,513 | 17,165,629 |
| 負債の部合計 | 22,078,513 | 17,165,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,451,713,853 | 3,078,685,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -569,847,948 | -105,144,163 |
| （分配準備積立金） | 242,419,082 | 265,303,188 |
| 元本等合計 | 2,881,865,905 | 2,973,541,425 |
| 純資産の部合計 | 2,881,865,905 | 2,973,541,425 |
| 負債・純資産合計 | 2,903,944,418 | 2,990,707,054 |
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