有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 2,764,893,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,612,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,732,281,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,789,870,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9794 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,764,893,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,612,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,732,281,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,789,870,923 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9794 | 円 |
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