有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 833,438,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,540,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,897,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,064,311,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7741 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 833,438,374 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,540,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 823,897,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,064,311,013 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7741 | 円 |
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