剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年8月7日至平成26年1月16日	当期自平成26年1月17日至平成26年7月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△31,001	2,768,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	9,865,875
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,722,651	10,379,595
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,722,651	10,379,595
剰余金減少額又は欠損金増加額		970,014	10,247,964
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	970,014	10,247,964
分配金		2,416,400	5,559,457
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,865,875	21,433,270

2014/10/16 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/16 9:30

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,981,120	19,953,563
利益剰余金合計		21,424,851	21,397,294

2014/10/16 9:30

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年1月16日現在	平成26年7月16日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		7,167,196,344	5,559,520,535
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		123,204,294	97,401,426

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/16 9:30