剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年11月25日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資利益剰余金

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第1期自平成25年8月5日至平成25年11月22日	第2期自平成25年11月23日至平成26年11月25日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	122円	12,002円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(23,867円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,867円(1万口当たり148.95円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,127,076円)、投資信託約款に規定される収益調整金(500,488円)及び分配準備積立金(4,813円)より分配対象額は4,632,392円(1万口当たり1,832.52円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

#4 附属明細表（連結）