有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月7日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	765,962,644	237,121,525	528,841,119

<参考>「NYダウインデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	735,916,031	95.20
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	37,113,702	4.80
	純資産総額		773,029,733	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	24,881,515	3.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	2,849	22,531.79 23,066.98	64,193,353 65,717,835	― ―	8.50
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	2,849	18,272.74 18,886.42	52,061,366 53,807,421	― ―	6.96
アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	各種金融	2,849	16,998.49 16,858.83	48,428,824 48,030,827	― ―	6.21
アメリカ	3M CO	株式	資本財	2,849	13,248.12 13,694.61	37,745,322 39,015,971	― ―	5.05
アメリカ	BOEING CO/THE	株式	資本財	2,849	13,757.82 13,105.40	39,197,435 37,337,302	― ―	4.83
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	2,849	11,419.31 11,887.22	32,536,137 33,866,699	― ―	4.38
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	2,849	11,795.47 11,793.43	33,605,545 33,599,506	― ―	4.35
アメリカ	CATERPILLAR INC	株式	資本財	2,849	8,974.79 9,857.59	25,569,870 28,084,296	― ―	3.63
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	2,849	9,607.84 9,769.92	27,373,399 27,834,529	― ―	3.60
アメリカ	MCDONALD'S CORP	株式	消費者サービス	2,849	9,631.29 9,692.45	27,441,373 27,613,804	― ―	3.57
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,849	9,234.74 9,313.23	26,310,542 26,533,416	― ―	3.43
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO	株式	各種金融	2,849	8,860.62 9,204.16	25,245,142 26,222,659	― ―	3.39
アメリカ	TRAVELERS COS INC/THE	株式	保険	2,849	8,338.69 8,547.66	23,757,478 24,352,308	― ―	3.15
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	2,849	8,019.61 8,356.02	22,850,626 23,806,306	― ―	3.08
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	2,849	7,468.12 8,204.13	21,279,354 23,373,569	― ―	3.02
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	2,849	8,037.96 7,970.68	22,900,816 22,708,491	― ―	2.94
アメリカ	NIKE INC -CL B	株式	耐久消費財・ アパレル	2,849	7,339.68 7,953.35	20,912,999 22,659,119	― ―	2.93
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	2,849	7,295.84 7,749.47	20,787,944 22,078,265	― ―	2.86
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	2,849	7,584.33 7,600.64	21,607,996 21,654,241	― ―	2.80
アメリカ	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	株式	素材	2,849	6,169.40 6,728.04	17,579,136 19,168,185	― ―	2.48
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	2,849	5,649.51 5,778.97	16,096,872 16,464,310	― ―	2.13
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,849	5,348.79 5,775.92	15,239,074 16,455,597	― ―	2.13
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	2,849	4,842.15 4,842.15	13,797,168 13,795,285	― ―	1.78
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	2,849	3,946.09 3,880.85	11,243,050 11,056,558	― ―	1.43
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	2,849	3,751.39 3,859.44	10,688,656 10,995,568	― ―	1.42
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	2,849	3,089.80 3,285.52	8,804,596 9,360,464	― ―	1.21
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	2,849	3,395.62 3,285.52	9,675,733 9,360,464	― ―	1.21
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	2,849	2,549.51 2,599.47	7,266,203 7,405,890	― ―	0.96
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	2,849	2,520.97 2,524.03	7,185,149 7,190,974	― ―	0.93
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,849	2,262.04 2,234.52	6,447,148 6,366,161	― ―	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	7.95
	素材	2.48
	資本財	18.85
	耐久消費財・アパレル	2.93
	消費者サービス	3.57
	メディア	3.02
	小売	3.08
	食品・生活必需品小売り	2.80
	食品・飲料・タバコ	1.43
	家庭用品・パーソナル用品	2.94
	ヘルスケア機器・サービス	2.86
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.77
	各種金融	11.74
	保険	3.15
	ソフトウェア・サービス	16.88
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.82
	電気通信サービス	3.00
	半導体・半導体製造装置	0.93
合 計		95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

							平成26年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	EMINIDOW (2014年3月限)	シカゴ商品取引所	買建	3	アメリカ ドル	242,182.00	244,080.00	24,881,515	3.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。