メキシコ債券&株式ファンド2013-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月12日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成28年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2016年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,632,926 | 1,057,505 |
| コール・ローン | 5,874,529 | 3,434,039 |
| 株式 | 175,730,331 | 85,595,763 |
| 国債証券 | 598,209,276 | 305,241,892 |
| 未収利息 | 13,912,454 | 7,156,625 |
| 前払費用 | 7,187 | 5,005 |
| 流動資産計 | 795,366,703 | 402,527,871 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,410 |
| 未収配当金 | － | 32,632 |
| 資産の部合計 | 795,366,703 | 402,527,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,281,290 |
| 未払受託者報酬 | 235,751 | 124,410 |
| 未払委託者報酬 | 4,243,503 | 2,239,380 |
| その他未払費用 | 47,093 | 24,826 |
| 流動負債計 | 4,526,347 | 3,669,910 |
| 未払利息 | － | 4 |
| 負債の部合計 | 4,526,347 | 3,669,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,584,672 | 458,566,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,255,684 | -59,708,148 |
| 元本等合計 | 790,840,356 | 398,857,961 |
| 純資産の部合計 | 790,840,356 | 398,857,961 |
| 負債・純資産合計 | 795,366,703 | 402,527,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
