メキシコ債券&株式ファンド2013-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月15日-平成29年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月14日 | 2017年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,057,505 | 553,929 |
| コール・ローン | 3,434,039 | 7,313,567 |
| 株式 | 85,595,763 | 75,474,187 |
| 国債証券 | 305,241,892 | 254,127,360 |
| 派生商品評価勘定 | 4,410 | － |
| 未収配当金 | 32,632 | 28,747 |
| 未収利息 | 7,156,625 | 6,120,211 |
| 前払費用 | 5,005 | 2,197 |
| 流動資産計 | 402,527,871 | 343,620,198 |
| 資産の部合計 | 402,527,871 | 343,620,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,281,290 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,410 | 89,896 |
| 未払委託者報酬 | 2,239,380 | 1,618,051 |
| 未払利息 | 4 | 13 |
| その他未払費用 | 24,826 | 17,918 |
| 流動負債計 | 3,669,910 | 1,725,878 |
| 負債の部合計 | 3,669,910 | 1,725,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 458,566,109 | 351,685,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,708,148 | -9,790,888 |
| 元本等合計 | 398,857,961 | 341,894,320 |
| 純資産の部合計 | 398,857,961 | 341,894,320 |
| 負債・純資産合計 | 402,527,871 | 343,620,198 |
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