メキシコ債券&株式ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月16日 至 2016年6月14日 | 自 2016年6月15日 至 2017年6月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,190,085 | 1,558,768 |
| 受取利息 | 17,086,676 | 14,208,329 |
| 有価証券売買等損益 | -12,497,412 | 1,828,636 |
| 為替差損益 | -174,464,057 | 22,407,070 |
| その他収益 | 624,624 | 321,724 |
| 営業収益合計 | -167,060,084 | 40,324,527 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 583 | 2,477 |
| 受託者報酬 | 298,748 | 190,901 |
| 委託者報酬 | 5,377,294 | 3,436,142 |
| その他費用 | 2,738,029 | 2,043,745 |
| 営業費用合計 | 8,414,654 | 5,673,265 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -175,474,738 | 34,651,262 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -175,474,738 | 34,651,262 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -175,474,738 | 34,651,262 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,708,148 | -9,790,888 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 15,265,998 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 15,265,998 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,489,094 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,489,094 | － |
| 分配金 | － | － |
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