メキシコ債券&株式ファンド2013-08の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月17日 至 2015年6月15日 | 自 2015年6月16日 至 2016年6月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,142,079 | 2,190,085 |
| 受取利息 | 40,171,780 | 17,086,676 |
| 有価証券売買等損益 | 11,027,786 | -12,497,412 |
| 為替差損益 | 31,580,584 | -174,464,057 |
| その他収益 | 2,165,608 | 624,624 |
| 営業収益合計 | 88,087,837 | -167,060,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 583 |
| 受託者報酬 | 586,748 | 298,748 |
| 委託者報酬 | 10,561,404 | 5,377,294 |
| その他費用 | 9,558,358 | 2,738,029 |
| 営業費用合計 | 20,706,510 | 8,414,654 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 67,381,327 | -175,474,738 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 67,381,327 | -175,474,738 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 67,381,327 | -175,474,738 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,255,684 | -59,708,148 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,581,123 | 17,489,094 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 162,581,123 | 17,489,094 |
| 分配金 | － | － |
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