有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

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【提出】
2015/09/09 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額756,843,399円
Ⅱ 負債総額331,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)756,511,473円
Ⅳ 発行済数量642,951,126口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11,766円

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