有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成28年6月14日)

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【提出】
2016/09/12 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額390,291,602
Ⅱ 負 債 総 額2,202,533
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)388,089,069
Ⅳ 発 行 済 口 数447,902,025口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8665
( 1万口当たり 8,665		)

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