有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月15日-平成29年6月14日)

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【提出】
2017/09/13 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額350,370,947
Ⅱ 負 債 総 額2,637,791
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)347,733,156
Ⅳ 発 行 済 口 数349,200,476口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9958
( 1万口当たり 9,958		)

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